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[투데이리포트]한국콜마, "4분기 안정적인 수..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 한국콜마(161890)에 대해 "4분기 안정적인 수익성 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국콜마(161890)에 대해 "4분기 화장품 부문에서는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 토니모리, 코웨이 등 브랜드업체들로 납품되는 ODM수주 물량의 증가, 홈쇼핑과 같은 유통업체로의 화장품 ODM수주물량 증가세가 외형 성장세를 견인할 전망이며, 제약부문에서는 제네릭 의약품 ODM 수주증가로 13%의 매출성장률 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "인터코스의 한국 진출로 국내 업체들에 대한 우려가 있었으나 당사는 당분간 큰 영향은 없을 것으로 판단한다. 그 이유는 한국의 화장품 업계는 제품 턴오버가 빨라 트랜디한 제품을 지속적으로 출시해야만 경쟁에서 살아남을 수가 있지만 유럽 기업인 인터코스가 트랜디한 한국 화장품 산업의 경쟁에서 살아남을 수 있을지는 좀더 지켜봐야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 북경콜마의 연간실적은 상해자화, 프로야, 바이쉐링과 같은 중국 로컬기업들의 화장품 ODM 수주증가로 매출액 400억원에 영업이익률 15%가 전망된다. 2016년 북경콜마의 실적은 매출액 650억원, 영업이익률 15% 시현이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 122,643 | 140,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)`'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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