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[투데이리포트]한국콜마, "연이은 반가운 소식..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 한국콜마(161890)에 대해 "연이은 반가운 소식들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국콜마(161890)에 대해 "글로벌 화장품 업체 E사 산하의 유명 색조화장품 브랜드 향 매출이 4Q15부터 발생할 예정으로 초도 물량은 크지 않겠지만, 글로벌 업체들이 수년간의 까다로운 Audit을 거쳐 ODM 업체를 선정하는 점 감안 시 향후 매출이 안정적으로 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 지난 11월 13일 중국 취엔지엔그룹과 MOU를 체결하고 540억원의 화장품을 납품하기로 했다. 계약된 금액 540억원에 대한 구체적 기간은 알려지지 않았으나 2016년 상반기에 제품 개발을 마친 뒤, 대략 2016년 7월부터 2017년 6월까지 1년간 매출이 발생할 것으로 추정되며 이후로도 지속적으로 제품을 공급하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "북경 공장은 기존 Capa 300억원에서 2015년말에 Design Capa 1,500억원으로 증설이 완료될 예정. 2018년 중국 내 총 Capa는 3,500억원에 달할 전망. 꾸준히 성장중인 제약 ODM 부문도 국내 증설이 예상되는데, 현 Capa 1,500억원에서 2016년말~2017년초에 약 1,000억원 이상이 추가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 121,571 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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