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[투데이리포트]한국콜마, "2016년 중국 사..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 1일 한국콜마(161890)에 대해 "2016년 중국 사업 2라운드 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가 78,000원 대비 59% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한국콜마(161890)에 대해 "북경법인 Capa 증설이 12월 완료되면서 사업규모의 레벨업이 예상된다. 현재 Capa 300억원에서 1,500억원으로 증가하면서 2016년도 높은 실적 모멘텀이 기대된다(회사 가이던스 2016년 매출 650억원, OPM 17%)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "국내외 견조한 화장품 ODM매출과 제약 매출이 실적 개선을 견인할 전망이다. 특히, 올해 4분기부터 글로벌 E사로 신제품 납품이 본격화되면서 글로벌 브랜드 향 매출 비중 상승이 가파르게 상승할 것으로 예상된다. 북경콜마는 4분기 매출과 영업이익이 각각 114억원(YoY 48%)과 18억원(OPM 16%) 수준에 이를 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12MF PER 30배로 저가 매수 시기다. 지난 6개월간 주가 조정으로 밸류에이션 부담이 완화된 반면, 중국과 글로벌 브랜드 업체들에 대한 신규 바이어 매출로 실적 전망치는 오히려 상향 조정되었다. 4분기 실적 모멘텀 역시 견조하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 124,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 121,000 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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