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[투데이리포트]한국콜마, "탄탄한 내실로 진검..."매수(신규)_KB
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| KB증권은 27일 한국콜마(161890)에 대해 "탄탄한 내실로 진검승부 (眞劍勝負)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사는 국내 화장품 OEM/ODM 매출액 1위 기업으로서 다변화된 고객 포트폴리오와 제품 라인업을 구축하고 있으며, 자체 핵심 기술개발 및 처방을 소유하고 있다. 최근에는 강점인 R&D 역량을 통한 고가 기능성 품목에 집중하면서 중가 이상의 프리미엄 품목 매출 비중이 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "예상보다 더디기는 하지만 한국콜마 북경법인은 2015년 매출액 383억원, 영업이익률 15.5%를 기록할 전망이다. 또한 향후 북경이외 지역 (상해 예정)의 신규 공장 설립 등을 진행 중인 것으로 파악되어 중국 현지법인의 실적 기여도는 점진적으로 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 2015년 매출액은 5,336억원(+15.7% YoY), 영업이익은 638억원(+36.2% YoY)을 기록할 전망이다. 고가 기능성 스킨케어의 비중 확대와 신규 공장(2014년 하반기 세종시 화장품 신공장 증설)의 생산 효율성 상승으로 영업이익률은 전년대비 1.3%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 121,833 | 141,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 141,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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