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[투데이리포트]한국콜마, "증설이 완료되는 2..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 27일 한국콜마(161890)에 대해 "증설이 완료되는 2015년말이 기다려진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 중국 법인 역시 중국 로컬 화장품 회사의 가장 큰 진입 장벽인 기술 장벽을 허물어주었으며, 한국에서의 사례와 마찬가지로 이는 중국 로컬 신규 화장품 회사의 확대로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 현재 300억원 규모의 북경공장 Capa를 2015년말 1,500억원 수준까지 확대시킬 예정. 중국 로컬 화장품 회사의 오더가 늘어나는 국면에서 이루어지는 증설로, 동사의 증설은 외형 성장과 수익성 개선으로 연결될 전망"라고 밝혔다. 한편 "북경 법인은 안정적으로 14%p 수준의 OPM을 유지하고 있는 것으로 추정되며, 국내 부문은 수익성 높은 오더 중심 위주로 매출 Mix가 지속 개선됨에 따라 상반기의 수익성 개선 기조가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 125,667 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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