종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국콜마, "고마진 제품군 증가..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 18일 한국콜마(161890)에 대해 "고마진 제품군 증가로 수익성 개선이 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국콜마(161890)에 대해 "북경 법인의 2015년 매출액은 446억원(+73% YoY, 사측 목표치 460억원)이 예상된다. 하반기에 증설이 완료되는 1,500억원 규모의 설비 대비 가동률은 미미할 전망이다. 설비 안정화, 로컬 고객사 주문 확보로 2016년 매출액은 722억원(+62% YoY)을 기록하며 외형 고성장세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 국내 화장품 매출액은 1,019억원(+15% YoY)을 기록했다. 내수는 홈쇼핑과 브랜드샵의 고마진 기초제품 판매 증가로 고성장세를(매출액 성장률 2Q15 19%) 이어갔다. 수출은 매출액 17억원(-67% YoY)으로 일시적인 부진세를 보였으나 신규 고객인 글로벌업체 초도 물량이 하반기에 시작될 예정으로 성장 기대감은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 매출액 5,477억원(+19% YoY), 영업이익 655억원(+40% YoY, 영업이익률 11%)을 예상한다. 국내 화장품의 홈쇼핑 채널 매출 호조와 설비 효율화로 수익성 개선 효과는 연간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 117,750 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록