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[투데이리포트]한국콜마, "수익성 No 1. ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 29일 한국콜마(161890)에 대해 "수익성 No 1. 화장품 OEM/ODM 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국콜마(161890)에 대해 "수익성 위주로 선별적으로 오더를 받는 중국 부문은 대형 로컬 화장품 회사로부터의 오더가 본격적으로 시작되었기에 현재 수준의 수익성(14% OPM)에 외형 확대가 함께 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "국내 부문은 수익성 높은 오더 중심 위주로 매출 Mix가 지속 개선되고 있다. 수익성이 가장 높은 카테고리로 추정되는 수출은 1분기 y-y +27.4% 증가한 것에 이어, 2분기에도 y-y +25.0%의 성장세를 이어나간 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑과 기능성 제품 오더 증가 폭이 기존 제품 매출 증가 폭보다 큰 것으로 추정되어 국내 부문 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 114,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 108,000 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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