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[투데이리포트]한국콜마, "Earning의 Q..."매수_KTB
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| KTB증권은 14일 한국콜마(161890)에 대해 "Earning의 Quality가 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. KTB증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국콜마(161890)에 대해 "이익의 Quality가 좋은 이유는 브랜드숍의 신제품 출시가 프리미엄급의 고가제품 위주로 이루어지고 있으며, 높은 가격대의 제품이 출품되는 홈쇼핑의 성장세가 나타나고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "트렌드 변화에 빠르고 민첩하게 대응하는 제품개발 능력을 보유한 한국 ODM 업체들에 대한 글로벌 브랜드들의 인식 변화가 나타나고 있으며, 최근 한국콜마의 해외 신규고객이 증가하는 것은 동사뿐만 아니라, 더 나아가 한국 ODM 업체들에 대한 경쟁력이 입증되고 있다는 근거"라고 밝혔다. 한편 "북경콜마는 올해 3분기말까지 연간 1,500억원 수준의 생산능력을 확보할 예정이며, 중국 로컬 대형 업체(약 4대 major)들로부터의 주문생산을 통해 외형 확대를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 85,250 | 97,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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