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[투데이리포트]한국콜마, "1Q15 국내와 중..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 한국콜마(161890)에 대해 "1Q15 국내와 중국 모두 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사 매출의 92%를 차지하는 국내(별도) 부문의 매출과 영업이익이 2014년에 각각 전년대비 23%, 101%씩 고성장함에 따라, 2015년 국내 부문은 전년도 높은 기저효과로 인해 매출 11%, 영업이익 5%의 성장에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "북경콜마의 이익 기여도가 14%임을 감안할 때 다소 부담스럽게 보여질 수 있으나, 향후 5년간 이익 기여도는 매년 3~4%p 씩 확대될 전망으로 중국법인의 탑라인 성장세가 유지되는 한 주가는 우상향 흐름을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 신규 글로벌(유럽, 미국 등) 화장품 고객사 2~3곳과의 초도물량이 발생할 것으로 예상되어 센티먼트에 긍정적 영향이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,500 | 83,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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