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[투데이리포트]한국콜마, "모회사, 자회사 모..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 한국콜마(161890)에 대해 "모회사, 자회사 모두 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주, 박서령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 24.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사는 별도 기준 2Q14 매출액 1,178억원(+20.4%, 이하 y-y 기준), 영업이익 127억원(+110.0%), 영업이익률 10.8%(+4.6%p), 당기순이익 91억원(+78.9%)로 컨센서스를 각각 상회하는 높은 실적 성장을 기록하였다. 특히 화장품 부문의 높은 매출액 성장률은 중고가 기능성 기초 제품의 판매 호조로 높은 이익 개선을 동반한 실적 성장을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "콜마비앤에이치의 경우, 주요 고객사인 ‘Atomy’ 업체의 고성장과 건강기능식품 산업의 성장으로 높은 실적 성장은 당분간 지속될 것으로 예상한다. 콜마파마의 경우 내년부터 글로벌 업체의 건강기능식품 수주도 예상됨에 따라 고성장은 지속될 전망. 주요 자회사들의 실적 성장으로 동사의 기업가치 상승도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 26일 콜마비앤에이치가 코스닥시장 상장법인인 미래에셋제2호기업인수목적 에 흡수 합병을 결정했다고 공시하였다. 지난 공시 이후 이 회사는 거래 정지 되었고, 두 달 안에 합병 승인 발표가 나면 거래 재개된다. 합병 승인 시 내년 1월 중으로 합병을 완료할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 55,667 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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