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[투데이리포트]한국콜마, "국내와 중국 모두 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 한국콜마(161890)에 대해 "국내와 중국 모두 핵심 관전 포인트 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국콜마(161890)에 대해 "2분기 매출 역성장(-13.7% YoY)에서 플러스 성장으로 전환했으므로, 3분기 제일 중요한 관전포인트인 국내 실적 바닥반등 추세를 확인시켜주기에 충분하다. 사업본부별 매출은 제시되지 않았으나, 화장품(KIS 추정치 598억원, 3.2% YoY, 11% QoQ)과 제약(305억원, 10.7% YoY, 18.3% QoQ) 모두 전분기 실적 바닥에서 크게 회복된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 북경공장 생산증설 지연(2014년 5월에서 10월) 관련 일부 매출목표 하향 가능성에 대한 시장 우려가 있으나, 결론적으로 영향은 없다. 현재 capacity가 300억원이고, 일부 초과 수요는 5월부터 가동되는 대규모 세종시 화장품 신공장으로 충분히 대응 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터는 국내 화장품 매출이 2013년 역성장에서 플러스 성장으로 회복되며, 전체 본사 영업이익률이 다시 7.8%로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,400 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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