thinkpool

하나증권에서 30일 한국콜마(161890)에 대해 "[NDR 후기] 하반기도 강세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

하나증권 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "NDR 후기: 하반기 강세 지속 = 국내 강세 + 자회사 안정적 손익. 당사는 한국콜마와 지난 23~24일 양일간 11개 국내 투자자 대상 개별 NDR을 진행했으며, 목적은 3분기 영업실적 공유, 사업 현황 및 방향성을 확인하고자 함. 아래는 주요 법인과 관련한 NDR 내용을 정리한 내용. 요약하면 매출/이익 비중 과반인 국내가 여전히 좋음. 그 외 법인은 유의미한 성장은 아니나, 발목 또한 아님. 자회사의 안정적 손익은 국내 성장을 돋보이게 하고 있음"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3분기 실적은 연결 매출 6.5천억원(YoY+26%), 영업이익 674억원(YoY+117%, 영업이익률 10%) 추정하며, 컨센서스(영업이익 550억원)을 상회할 전망. 직전 추정치 대비 자회사 손익은 대다수 유사하나, K뷰티의 글로벌 점유율 확대로 국내 매출과 이익 추정치를 상향 조정. 3분기 국내/해외ODM, 용기, HK이노엔의 매출 성장률은 전년동기비 각각 +50%/+9%/ +15%/+13% 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.09.30 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2024.08.12 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2024.07.10 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.06.03 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.30 목표가 93,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.09.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 다올투자증권

- 2024.09.10 목표가 107,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.09.10 목표가 88,000 투자의견 BUY NH투자증권