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현대차증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 "1Q24 Review: 성수기가 다가온다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마 1Q24 연결기준 매출액은 5,748억원(+18%yoy), 영업이익은 324억원(+169%yoy, OPM 5.6%) 시현함에 따라 컨센서스 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원 유지. 한국콜마, 1분기 주요 고객사 출고 이연된 점 다소 아쉬우나, 2분기 동사의 강점인 1) Sun 제품 성수기 진입 및 출고 정상화, 2) 국내 고객사 우호적인 업황 및 3) 생산능력 확대에 따른 견조한 성장 흐름 가시화되며 주가 우상향 흐름 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "한국콜마 1Q24 연결기준 매출액은 5,748억원(+18%yoy), 영업이익은 324억원(+169%yoy, OPM 5.6%) 시현함에 따라 컨센서스 하회. 1) 국내(별도): 1Q24 매출 +23%yoy, 영업이익 +68%yoy 기록. 국내 인디뷰티 고객사향 견조한 성장 흐름 지속. 2) 중국(무석): 1Q24 매출 +5%yoy, 영업이익 +212%yoy 시현. 무석 법인 주요 고객사 협상 소폭 지연에 따라, 기존 3월부터 발생되었던 일부 매출이 2분기로 이연. 3) 북미: 1Q24 매출 -14%yoy(미국 +8%yoy, 캐나다 -25%yoy), 영업이익 적지. 4) 연우: 1Q24 매출 +33%yoy, 영업이익 흑전 기록. 미국 고객사향 수출 큰 폭 증가(+109%yoy)가 매출 성장 견인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.02.28 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.01.23 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.11.22 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.13 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.13 목표가 70,000 투자의견 BUY DB금융투자