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[투데이리포트]한국콜마, "단기 실적은 눈높이…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 "단기 실적은 눈높이에 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국콜마(161890)에 대해 "- 2Q19 영업이익 380억원(+54.8%)으로 시장 기대치 소폭 상회 - 중국에 대한 낮은 노출도가 양호한 실적을 지탱: 올해 중국 시장에서 ODM 업체들의 성과가 상대적으로 부진하다. 동사는 중국에 대한 노출도가 상위 업체 중 가장 낮은 점이 역설적으로 강점이 됐다(연결매출 대비 5.2%, 화장품 매출 대비 9.0%). 신규 무석법인의 경우 기존 고객 물량을 이관받고 있어 점진적인 매출 개선이 가능하다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표 밸류에이션을 분할상장 이후 저점인 14.3배로 변경했다. 투자 포인트는 1) 화장품 업황의 변동성이 커진가운데 사업부 확장으로 안정적인 포트폴리오를 갖췄고(1H19 영업이익 기준 화장품 32%, 제약 56%, 식품 11%), 2) 19F PER 15.4배로 경쟁사 대비 밸류에이션이 낮다. 다만 밸류에이션 매력은 하반기 실적에 대한 신뢰가 뒷받침 되야 한다. 업황 등 대외환경에 대한 불확실성이 큰 점을 감안하면 당분간은 투자에 대해 보수적인 스탠스가 불가피하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 92,000원까지 높아졌다가 2019년8월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 67,667 | 82,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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