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[투데이리포트]한국콜마, "실적 호조가 무색한…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 "실적 호조가 무색한 센티먼트 훼손"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마의 2Q19 영업이익은 전년대비 55% 증가하며 기대치를 웃돌았으나, 최근 발생한 부정적 뉴스로 투자심리 악화되며 주가는 급락했습니다. 현재 주가에서 밸류에이션 메리트 존재하나, 이슈의 장기화 가능성으로 당분간 부진한 흐름이 예상됩니다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2Q19 연결 매출액 4,098억원, 영업이익 380억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 웃도는 이익 시현 "라고 밝혔다. 한편 "최근 뉴스 플로우로 센티먼트 악화. OEM보다 ODM 비중이 높은 동사의 매출 구조 상 기존 고객사 이탈은 쉽지 않을 것으로 보이나 불매운동 지속 시 신제품 등의 추가 수주에는 부정적인 영향 불가피. 다만, 이를 고려하지 않은 견조한 실적 전망에도 당분간 센티먼트 악화로 부진한 주가 흐름 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 73,083 | 92,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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