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[투데이리포트]한국콜마, " 양호한 실적…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 " 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "- 2Q19 매출액 4,098 억원(YoY +13.8%), 영업이익 380 억원(YoY +54.8%) 기록 - 매출액 컨센서스 4,200 억원 소폭 하회, 영업이익 컨센서스 350 억원은 상회 - 국내 화장품, 중국 수출향 매출 성장률이 예상보다 부진하며 YoY -0.5% 역신장 - 무석법인 적자폭 축소 및 국내 제약 부문 공정 효율화로 전사 OPM QoQ +1%p 개선 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "국내 법인과 중국 법인 매출 성장률이 기대치에 소폭 미치지 못했던 점은 다소 아쉽지만, 하반기 계절적 성수기 효과와 더불어 중국 및 국내 수출 부문 성장 가능성은 열려있다는 판단이다. 다만, 국내 화장품 업종 밸류에이션이 하락 국면이고, 중국 가동률 상승 기대감이 다소 늦춰진 점을 반영해 화장품 산업 밸류에이션을 기존 대비 약 10% 하향한 30.1 배를 적용했다. 이에 따라 T.P 를 64,000 원으로 하향하고 투자의견 매수유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 77,625 | 92,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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