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[투데이리포트]한국콜마, "다소 밋밋한 실적 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 한국콜마(161890)에 대해 "다소 밋밋한 실적 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "주가가 3월 중순 고점 이후 32% 급락했는데, ① 화장품 업종 전반의 디레이팅, ② 중국 무석 신공장의 초기 매출이 시장 기대치를 하회, ③ 국내 화장품 부문의 성장률 둔화 등 때문이다. 현 시점에서 추가 하락 가능성은 제한적이지만, 주가 반등을 위한 모멘텀도 단기적으로는 부족한 모습이다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현재 무석 신공장은 로컬 고객사들의 Audit이 상당 부분 마무리된 상황으로, 향후 신규 주문이 빠르게 유입되는 시점에 주가도 의미 있는 반등 흐름을 나타낼 것으로 기대된다. 한국콜마의 높은 R&D 기술력과 인지도에 공격적인 영업까지 더해진다면 무석 신공장의 가동률 상승은 시간의 문제라고 판단된다. 저가 매수 관점의 접근이 유효하다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 95,000원까지 높아졌다가 2018년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,154 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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