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[투데이리포트]한국콜마, "해외 사업 확대와 …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 "해외 사업 확대와 제약 부문 정상화가 차별화 포인트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "제약 CMO 사업으로 다각화된 사업 포트폴리오와 CJ헬스케어 인수 또한 금년 실적 개선 요인이다. 제약에서는 작년 일회성 비용 약 60억원이 반영됐다. CJ헬스케어 인수 관련 비용과 위로금 약 400억원이 반영돼 금년에는 소멸될 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액은 전년대비 74% 급증한 3,800억원, 영업이익은 184% 급증한 400억원을 기록, 컨센서스를 32% 상회했다. 한국콜마가 약 160억원 영업이익을, CKM(지분율 50.7%, CJ헬스케어 인수 법인)은 약 240억원을 기록한 것으로 추정된다."라고 밝혔다. 한편 "화장품은 상반기 내수 부문 기저 부담과 무석 공장 가동으로 인한 영업 손실이 예상되나 제약 부문 실적 정상화가 예상되고 하반기에는 화장품 해외 사업이 부각될 것이다. ‘매수’ 의견과 목표주가 80,000원(2019F PER 25배)을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,167 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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