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[투데이리포트]한국콜마, "성장성에 수익성까지…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 "성장성에 수익성까지 금상첨화(錦上添花)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "18년 4분기 영업이익은 전년대비 183.6% 증가하며 시장 기대치를 상회. 19년은 CJ헬스케어 인수효과가 온기로 반영되고 중국 무석 공장 가동률이 점진적으로 상승하면서 높은 성장성과 함께 수익성까지 확보될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 매출액 3,799억원(+73.5% y-y), 영업이익 397억원(+183.6% y-y) 시현하며 시장 기대치를 상회하는 호실적 달성. 18년 연간기준 매출액 1조3,578억원(+65.3% y-y), 영업이익 900억원(+34.3% yy) 기록. CKM 부문의 영업권 자산 평가 손실 발생에 대한 우려가 있었으나, 일부 라이센스 제품의 판매 중단에도 불구하고 장기 매출 목표 및 방향성은 훼손되지 않는다는 판단 하에 영업권 손실은 발생되지 않음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 94,000원까지 높아졌다가 2019년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,167 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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