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[투데이리포트]한국콜마, "4Q 어닝 서프라이…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 "4Q 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "영업이익이 시장 기대치 대비 크게 상회한 이유는 1) 별도기준 화장품 본업에서 AHC, 애터미의 수익성이 좋은 아이템 중심으로 상품믹스가 개선되고 2) CKM (CJ헬스케어)의 영업이익률이 19%의 높은 수준을 기록했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "한국콜마의 4분기 연결기준 실적은 매출액 3,979억원 (+81.8% YoY), 영업이익 397억원 (+183.7% YoY)를 기록하였으며 시장 컨센서스 (매출액 3,945억원, 영업이익302억원) 대비 대폭 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "019년에는 CKM (CJ헬스케어)의 실적이 정상화되면서 연결기준 매출액 1조 7,018억원 (+23.7% YoY), 영업이익 1,250억원 (+38.9% YoY)을 기록할 전망이다. 다만 중국 무석 신공장의 성과가 더디게 올라오고 있어 중국 화장품 법인의 개선 속도에 따라 추가적인 주가 모멘텀 강화 여부가 결정될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원까지 내려갔다가 90,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 84,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,167 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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