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[투데이리포트]한국콜마, "예상보다 더 좋은 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 "예상보다 더 좋은 수익성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "4Q18 매출액 3,799억원(YoY +74%), 영업이익 396억원(YoY +183%)으로 시장 기대치 상회. CKM 연결 효과와 본사 화장품 부문 영업이익률 개선으로 수익성 큰 폭으로 개선(OPM 10.4%, YoY +4.0%p)"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2018년 본사 화장품 부문 YoY 43% 성장하며 벤쳐 브랜드 시대의 구조적인 수혜를 증명. 1분기 주요 고객사 수요 성장세 지속. 2019년 본사 화장품 부문 높은 기저에도 YoY +13% 성장 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12MF PER 19배로 원브랜드샵 수혜기인 2013년, 사드 보복 영향으로 감익했던 2017년보다 낮은 수준. 밸류에이션 매력과 높은 실적 모멘텀에 기인한 매수 유효"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 88,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,600 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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