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[투데이리포트]한국콜마, " 회계 비용 제외 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 한국콜마(161890)에 대해 " 회계 비용 제외 시, 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "4 분기 매출액과 영업이익은 3,928 억원과 320 억원으로 전년동기대비 각각+79.4%와 +128.9% 증가하며 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 2019 년에도 화장품 산업 내 피어 대비 상대적으로 안정적인 매출액 및 영업이익 성장 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "국내 화장품은 최근 특정 브랜드의 마스크팩 오더가 소폭 줄고 있는 것으로 파악되나, 전체 국내 전체 탑라인은 y-y +39.4% 고성장 예상. 북경은 꾸준한 오더 증가와 성수기 효과로 분기 최대 매출액인 233 억원을 시현할 것으로 예상하나, 무석 법인의 경우, 당초 예상보다는 초기 가동률이 더디게 올라오며 약 20 억정도의매출만 발생 예정"라고 밝혔다. 한편 "현재 전반적인 Macro 상황이 좋지 않은 가운데, 동사는 브랜드 업체 대비 위험노출도가 상대적으로 적음. 올해 ODM 산업이 본격적인 투자 회수 구간에 진입하며 높은 성장률을 기록한 만큼 2019 년 연간 성장률은 둔화 전망. 그럼에도 불구하고 타사 대비 비교적 안정적인 재무구조와 고객 포트폴리오를 보유 중이며, 밸류에이션 매력도 역시 높은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 95,000원까지 높아졌다가 2018년11월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 82,308 | 90,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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