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[투데이리포트]한국콜마, "2019년, 커진 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 한국콜마(161890)에 대해 "2019년, 커진 몸집과 늘어난 체력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마는 에터미와 카버코리아라는 내수 중심의 안정적인 고객사 외에 우수한 제품 개발력을 바탕으로 JMI, Dr.G, VT x BTS 등 빠르게 성장하는 신규 고객사 향 매출이 꾸준히 늘어나고 있다. 중국에서는 북경콜마 뿐만 아니라 무석콜마가 4분기부터 가동되면서 중국의 전방산업 성장의 수혜를 누릴 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "한국콜마의 4분기 연결기준 매출액 3,816억원(+74.3%yoy, +1.6%qoq), 영업이익 294억원(+109.9%yoy, +277.5%qoq, 영업이익률 7.7%)을 전망한다. 3분기 제약부문과 CJ헬스케어 관련 일회성 비용 260억원이 발생하면서 수익성이 악화되었으나, 4분기부터는 정상 마진을 시현할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "한국콜마에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 82,000원을 유지한다. 2019년은 본 업의 안정적인 성장과 함께 CJ헬스케어 인수로 인해 본격적으로 외형과 수익성의 두 마리 토끼를 잡는 한 해가 될 것이다. 이에 한국콜마를 2019년 화장품 섹터 Top Pick으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 105,000원까지 높아졌다가 2018년11월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,462 | 180,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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