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[투데이리포트]한국콜마, "변화하는 산업구조,…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 한국콜마(161890)에 대해 "변화하는 산업구조, 준비된 1등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 144.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국콜마(161890)에 대해 "3분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 35%, 163% 성장한 2,814억원과 132억원 수준이 가능할 전망이다. 글로벌 브랜드향 신제품 공급과 국내 신규/기존 고객사 수주 확대로 국내 사업 매출이 YoY 30% 고신장을 지속하면서 외형 성장과 이익 개선을 견인할 전망이다. 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화로 국내 사업 영업이익률은 3.7%(YoY +1.7%p)까지 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 사업은 광저우 법인 확대 효과가 기대된다. 원래 광저우 지역은 중국 화장품 산업의 전통적인 중심지로 중소형 제조/브랜드 업체들이 상당히 많다. 코스맥스 광저우 법인은 Capa를 1억개로 늘리고 영업권역 및 고객 확대를 도모하고 있다. 물류센터를 확충하면서 실질적인 Capa 증설 효과를 거뒀고, 본사 차원영업과 기술진 등 지원도 집중되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "코스맥스는 글로벌 ODM 시장점유율 1위 업체로 압도적인 기술력과 막대한 제품 카테고리로 중국 화장품 시장을 선도하고 있으며, 북미 지역 생산기지 안정화로 사업권역을 확대했다. 제반투자가 완료된 상황에서 화장품 시장 ’마이너리티 시대’는 코스맥스에게 또 한번 큰 기회로 작용할 전망이다. 현재 주가는 12MF PER 24배로 비중확대가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 99,909 | 180,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 80.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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