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[투데이리포트]한국콜마, "화장품 본업 호조 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 "화장품 본업 호조 > 인수 관련 부담"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "탄탄한 본업 성 장이 지속되는 가운데 CKM (구, CJ헬스케어) 인수 효과로 당분간 높은 성장세가 예상된다. CKM 인수로 부채 부담 증가 (2018년 기준 순차입금 9,608억원 추정)는 아쉽지만 현 주가에 재무적인 우려감은 대부분 반영되어 있으며 하반기 화장품 본업 호조와 2019년 중국 무석 신공장 성과에 따른 주가 회복이 가능하다고 판단한다. "라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "한국콜마의 2분기 연결기준 실적은 매출액 3,601억원 (+73.9% YoY), 영업이익 246 억원 (+36.7% YoY)를 기록하였으며 시장 컨센서스 (매출액 3,142억원, 영업이익 281억원) 대비 매출액은 크게 상회하고 영업이익은 소폭 하회했다. "라고 밝혔다. 한편 "최근 중국 화장품 시장에서 더마코스메틱과 코스메슈티컬, 병의원 기반의 에스테틱 등이 이제 막 떠오르고 있는 가운데 한국콜마는 기능성화장품의 강점을 바탕으로 4분기부터 무석공장의 본격적인 가동을 개시할 예정이다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 84,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,417 | 110,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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