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[투데이리포트]한국콜마, "본업 훌륭하지만, …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 "본업 훌륭하지만, 금융비용은 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한국콜마(161890)에 대해 "화장품과 제약 부문에서의 매출 성장세가 강함에도 불구하고 CKM 자회사 연결로 인해 금융비용이 연간 500억원 내외로 발생되어 18년 순이익은 17%YoY 감소할 것으로 예상된다. 예상보다 금융비용이 높아 순이익 추정치 하향에 따른 목표주가 하향도 불가피할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "화장품 ODM 매출이 47%YoY 증가했는데 국내 브랜드사들의 수주 회복과 해외 브랜드향 수출 실적이 성장은 견인했고, 북경콜마 매출도 52%YoY 성장해 전반적으로 제약보다 화장품 매출의 고성장세가 비교 안될 만큼 월등했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 100,000원까지 높아졌다가 2017년8월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,417 | 110,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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