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[투데이리포트]한국콜마, "제 3 자 배정 유…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 2일 한국콜마(161890)에 대해 "제 3 자 배정 유상증자로 재무부담 완화"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마가 1,000 억원 규모의 제 3 자배정 유상증자를 발표했다. 한국콜마홀딩스를 대상으로 신주 발행가격은 80,500 원, 신주 수는 124 만주 (보통주)이며 전체 주식 수 대비 5.6% 수준이다. 한국콜마는 CJ 헬스케어 인수로 증가한 일부 차입금을 상환하는데 활용할 계획이다. 한국콜마홀딩스는 이번 유상증자로 한국콜마에 대한 지분율이 23.22%에서 27.79%까지 상승하게 된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "한국콜마의 연결기준 2 분기 실적은 매출액 3,367 억원 (+62.6% YoY), 영업이익 290 억원 (+70.6% YoY)를 기록할 전망이다. 5 월부터 합병된 CJ 헬스케어가 매출액 900 억원, 영업이익 100 억원을 기여할 것으로 예상한다. 국내 화장품 또한 AHC 및 제이엠솔루션 등 주요 고객사의 판매 호조로 +30% YoY 성장하고 수출 또한 +62.2% YoY 큰 폭으로 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품 실적 호조가 지속되고 있는 가운데 하반기 중국 무석공장이 신규 가동하면서 해외 성장 모멘텀이 재개될 전망이다. 단기적으로는 이번 유상증자에 따른 희석효과와 CJ 헬스케어 인수에 따른 이자비용 증가, 그리고 3 분기 위로금지급 (200 억원 예상) 등으로 주가 조정시 매수의 기회로 활용할 필요가 있겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,818 | 105,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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