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[투데이리포트]한국콜마, "영업 환경 점진적 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 "영업 환경 점진적 개선, 조정 시 매수 관점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "대중국 화장품 영업 환경이 점진적으로 개선될 전망이고 캡티브 바이어의 사업 확대에 힘입은 오더 증가와 제약 사업 성장이 긍정적이다. 단, 2018년 기준 PER이 28배에 달해 최근 업황 개선 기대감과 양호한 성장성은 기반영 되었다고 판단된다. 향후 손익 개선을 확인하면서 조정 시 매수를 제시한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 대중국 관계 개선으로 영업 환경에도 점진적인 개선이 예상된다. 동사의 주요 고객사는 금년 대부분 사드 여파를 피해가지 못했으며 2018년 중국인 인바운드 관광객 회복과 국내 화장품 시장 영업 환경 개선에 힘입어 주요 고객사들 성장률이 제고될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내, 중국, 제약 사업 모두 공격적으로 확대하고 있다. B2B 산업 속성상 거래 관계와 경쟁 상황을 파악하기가 어렵다. 또한 전반적으로 사업을 한단계 확장시키는 과정에서 일부 비용 증대 및 불확실성이 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 100,000원까지 높아졌다가 2017년9월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 91,107 | 103,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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