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[투데이리포트]한국콜마, "지금 가장 사기 좋…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 "지금 가장 사기 좋은 화장품주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 중국법인은 상대적으로 더디게 올라오는 모습. 북경콜마 공장은 기존 300억원 캐파에서 2016년 1,500억원 규모로까지 확대되었으나 여전히 캐파가 부족해 무석시에 연 3,500억원 생산이 가능한 가능한 공장 증설 중. 무석시 공장은 2018년 3분기부터 가동을 시작해 매출에 기여하게 될 예정"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "최근 CMO 사업 호조로 동사의 제약 부문도 전년동기대비 17%의 성장률을 시현할 것으로 보인다. 기존 히트 제품들에 더해 8월부터 타미플루 제네릭이 매출로 인식되기 시작하면서 제약 실적을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "9월에 출시된 '애터미' 신제품이 30만 세트 판매되며 화장품 매출에 크게 기여. 해당 브랜드로 인한 효과는 4Q에도 온전히 반영되며 매출과 이익에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 132,000원까지 높아졌다가 2016년12월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 88,206 | 103,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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