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[투데이리포트]한국콜마, "바닥은 지났다…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 한국콜마(161890)에 대해 "바닥은 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "사드 보복이 장기화되면서 관련 리스크가 여전히 존재하지만 유통채널 및 지역 다변화를 통해 활로를 모색하고 있어 최악의 시기는 지났다는 판단이다. 현 주가 수준에서 밸류에이션 멀티플은 당사 추정치 2018년 기준 17.8배로 국내 피어 22.3배 및 해외 피어 26.5배 대비 상대적인 매력도가 존재한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,914억원(+19.5%yoy, -7.6%qoq), 176억원(+13.4%yoy, +3.8%qoq)을 기록할 전망이다. 사드 보복으로 인해 국내 화장품 부문(977억원, +4.6%yoy)의 약세가 지속되고 있지만 중국 노출도가 낮은 네트워크 채널 고객사 위주로 신규 주문이 증가하고 있어 바닥은 지났다는 평가이다"라고 밝혔다. 한편 "제약 신공장 증설이 완료되면서 7월부터 가동에 돌입, 연간 Capa가 1,500억원에서 4,000억원으로 확대되었다. 지난해 PTP와 CSR 인수를 통해 북미지역으로 지역적 확장에 성공하였다. 무석 콜마는 내년 하반기 생산에 돌입할 예정으로 북경콜마의 지리적 한계를 보완해줄 전망. 사드 보복으로 인한 국내 화장품 부문의 성장 정체를 해외 자회사가 빠르게 극복해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 88,921 | 105,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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