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[투데이리포트]한국콜마, "사드 영향, 피할 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 한국콜마(161890)에 대해 "사드 영향, 피할 수는 없어도 줄일 수는 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "대중국 관계 악화로 중국향 중·저가 화장품 브랜드들이 부진하고 업황 회복 기대도 아직 요원하다. 그러나 동사의 국내 화장품 부문 매출액 15~20%를 차지하는 애터미의 프리미엄 화장품 라인이 9월에 출시, 3분기부터 동사의 국내 화장품 오더로 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 의약품 전 제형 생산이 가능하고 제네릭 허가 품목수가 가장 많은 국내 최대 의약품 CMO다. 상반기 고혈압 치료제 제네릭인 ‘텔로핀정’ 등 호조에 이어 3분기에는 타미플루 제네릭 출시로 고성장을 이어가고 있다. 금년 제약 부문은 연간 21% 외형 성장을 달성할 전망이다. 고수익 사업으로 영업이익률은 13%로 예상, 금년 매출 기여도는 24%, 영업이익 기여도는 34%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품은 2015년 약 7,500억원 규모로 디자인 캐파를 확장, 중국은 작년 북경콜마 증설에 이어 2018년 상해 공장이 완공될 것이다. 제약은 금년 상반기 기존 1,500억원 캐파에서 4,000억원 규모로 증설을 마쳤다. 동사의 Design Capa(최대 캐파)는 2016년 1.1조원, 2017년 1.4조원, 2018년 1.7조원 규모로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 115,000원까지 높아졌다가 2016년12월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 88,921 | 105,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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