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[투데이리포트]한국콜마, "국내 화장품 부진을…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 "국내 화장품 부진을 상쇄시키는 제약부문, 북미/북경법인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "1 분기 매출액 y-y +31.0% 증가한 제약부문은 2 분기 역시 호조세를 이어나가고 있는 것으로 추정된다. 신공장은 7 월부터 본격 가동될 예정이며, 이에 따라 동사의 제약 Capa 는 1,500 억원/년에서 2,500 억원/년으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "북미지역 법인들은 아직까지 국내와의 시너지를 기대하기는 힘들지만, 자체 영업을 통해 y-y +10% 수준의 매출 성장과 연간 8~9%p 수준의 영업이익률이 가능한 상황이다. 북경법인 또한 1 분기 이연되었던 오더들이 반영되고 영업일수 또한 정상화 되면서 큰 폭의 매출 성장률(y-y +47.0% 추정)을 이어나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품은 브랜드샵 부진 영향으로 2 분기 매출액 증가 폭이 축소될 전망이다(y-y +8.3% 추정). 화장품 수출은 일부 품목의 오더가 3 분기로 이연되면서 전년동기와 유사한 수준을 기록할 것으로 추정된다. 그러나 수출은 하반기 신규 고객사 및 신규 제품 라인업 확대가 예정되어 있어 성장성을 다시 회복해나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,842 | 120,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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