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[투데이리포트]한국콜마, "자회사와 제약이 믿…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 7일 한국콜마(161890)에 대해 "자회사와 제약이 믿음직해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 제약 부문 매출은 2010~2016년 동안 연평균 +17%의 고성장을 지속 중. 이는 매년 20~30개의 품목 허가를 받아 생산 가능한 품목 수를 꾸준히 확보한 성과로 동사는 2016년 기준 국내 제네릭 허가 품목 수 최다 435개 품목을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2016년 성장을 견인하였던 풀케어, 잇치, 엑스포지의 수주가 여전한 가운데, 2Q17부터는 고혈압 치료제 트윈스타의 제네릭인 텔로핀정 출시가 본격화 되어 제약 부문의 고성장이 예상된다. 국내 대형 제약사를 포함한 제약사 총 20곳으로 납품될 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 원브랜드샵향 매출비중은 약 30%, 드럭스토어 및 유통 채널향 비중은 약 10% 수준이며 원브랜드샵 부진으로 2Q17 화장품 매출 성장률은 다소 낮아질 것. 다만 하반기 방한 중국인 입국객 회복을 전망하여 내수부문의 성장 둔화는 일시적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 109,000원까지 높아졌다가 2017년2월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 101,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,526 | 120,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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