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[투데이리포트]한국콜마, "사드를 거둬내면 돋…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 한국콜마(161890)에 대해 "사드를 거둬내면 돋보이는 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 현재 주가는 12MF PER 21.5배로 높은 기술력과 국내외 생산 기지 확대를 기반으로, 2016~19년 CAGR 22% 예상 EPS 성장률, 추가 Capa 증설 여력(중국 무석지구)까지 감안하면 저가 매수 시기다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "국내 화장품과 제약 부문이 각각 YoY 15%, 20% 이상 견조한 성장세를 이어가고, 중국 사업 확대(매출 YoY 38%), 북미 계열사 연결 계상(+160억원) 효과로 높은 외형 성장이 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "전년도 4분기 이후 미국 법인(PTP), 1분기부터 캐나다 법인까지 연결로 계상될 예정이다. 두 법인 합산 2017년 연간 매출 800억원, 영업이익 약 35억원 규모가 신규로 추가되면서 매출과 영업이익에 각각 10%, 5% 증가 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 124,000원까지 높아졌다가 2017년1월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,950 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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