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[투데이리포트]한국콜마, "성장 모멘텀의 강화…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 "성장 모멘텀의 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국콜마(161890)에 대해 "지난해부터 본격적으로 다양화되고 있는 성장 모멘텀은 장기간 준비해온 전략에 기반하며, 적시에 변화하는 전략적 방향성은 장기 성장에 대한 기대와 신뢰를 높인다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "북경콜마의 2016년 매출액은 521억원(+40.5% YoY)으로, 지난해 4월 완료된 증설(기존 300억원에서 1,500억원으로 확대) 효과를 감안하면 기대보다 미약한 성장을 기록한 것으로 판단한다. 아직은 사업 초기의 과도기로, 현지 시장 침투가 지속되는 과정에서 성장성 강화에 대한 기대는 여전히 높다. 2017년 내 예정되어있는 상해 인근 무석시 제 2공장 건설이 완공될 경우 중국 로컬 시장에서의 입지는 한층 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "적시에 추진되고 있는 제약 생산능력 증설(2017년 상반기까지 기존 1,500억원에서 4,000억원으로 확대)은 국내외 CMO 수요를 한층 강하게 유인하고 구조적 성장 모멘텀을 강화할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 130,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 91,125 | 120,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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