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[투데이리포트]한국콜마, "실적 우위 지속, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 "실적 우위 지속, 눈높이 하향하나 높은 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "현 주가는 2017년 PER 24배 수준으로 최근 2년 밸류에이션 밴드상 하단에 위치, 수익성 우려는 반영하고 있는 것으로 판단된다. 국내 중저가 브랜드 호조에 따른 간접 수출 호조, 글로벌향 수출 및 직진출 확대, 제약 사업 호조 등 전부문 전망은 양호하다. 점진적인 매수 관점을 제시한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내외 수요 확대와 사업 확장이 긍정적인 반면 공격적인 증설과 신규 고객 확보 과정에서 실적 가시성은 낮아질 전망이다. 지난 4분기 글로벌 화장품 사 audit, 이번 3분기 개발 비용을 비롯해 제품군 확대와 고객 확보 과정에서 비용 확대가 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "북경콜마는 증설 이후 본격적인 매출이 발생되고 있으며 중국 소비세 인하 이후 색조 제품 오더 급증으로 4분기 이후 전망도 양호하다. 금년 중국 매출액은 560억원으로 전망, 현재 1,500억원 캐파로 4분기 이후에도 가동률 상승 여지는 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,250 | 132,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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