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[투데이리포트]한국콜마, "이제 미국도 시작한…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 26일 한국콜마(161890)에 대해 "이제 미국도 시작한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "2015년 미국PTP사의 매출액은 500억원(색조화장품 매출비중 95%), 영업이익률은 7.5%로 PTP사 매출액 기여도의 80%는 웜저가 차지하고 있다. 올해 4분기부터 연결법인 실적에 반영될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "한국콜마가 기초화장품에 대해 강점을 가지고 있는 반면 PTP사는 색조화장품에 대해 경쟁력을 가지고 있어 향후 동사는 기초뿐만 아니라 색조화장품 시장에서도 시장지배력이 커질것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "7월 한반도 사드(THAAD;고고도미사일방어체계) 배치 결정에 따른 중국인 관광객 축소와 무역 보복 등에 대한 우려로 현주가는 고점대비 28%까지 하락하였다. 중국 로컬 고객사 비중이 증가하고 있는 화장품 ODM/OEM 업체의 사드 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 123,833 | 132,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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