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[투데이리포트]한국콜마, "牛步(소의 걸음)의…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 22일 한국콜마(161890)에 대해 "牛步(소의 걸음)의 내구성이 속도를 내는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마가 5년 이상을 타진해 왔던 미국 진출과 중국 제2 공장 투자 본격화는 국내 Top-tier에서 글로벌 Top-tier로 사업강화를 위해 더 늦출 수 없는 시점에서의 투자로 판단된다. 중국 진출 5년차로 북경에서의 기회비용이 무석 제2 공장의 기반으로 작용하며, 4분기 미국 법인의 연결실적 반영도 가시화되면 해외 사업에 대한 Valuation Premium도 충분히 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "중국 내 제 2공장 설립으로 중국내 한국화장품의 경쟁력을 한층 더 강화할 수 있을 전망이다. 제 2공장의 초기 생산 능력은 3,500억원 수준으로 기초와 색조 설비를 동시에 갖출 계획이다. 2018년 첫 해 매출액은 약 300억원으로 BEP 시현도 바로 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금번 JV의 설립을 통해 동사는 아시아 시장 내 기초 화장품에 대한 R&D 경쟁력을 바탕으로 PTP의 색조기술과 Wormser의 사업 네트워크를 활용해 북미와 남미 시장 진출을 위한 기반을 마련하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년7월 135,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,833 | 132,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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