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[투데이리포트]한국콜마, "상대적으로 관심을 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 22일 한국콜마(161890)에 대해 "상대적으로 관심을 더 높여야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "3Q16에도 이전 분기와 마찬가지로 화장품 수출과 제약, 북경법인 위주의 높은 실적 성장세가 예상되며 4Q16 미국법인을 시작으로 18년에는 중국 무석지구 신공장에서의 실적 기여가 예상되어 분기실적 호조에 따른 단기 투자전략 이외에도 중장기 관점에서 지속적인 업데이트가 필요하다. 화장품 OEM/ODM기업 중에서도 상대적으로 관심을 더 높여야 할 때"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "미국 사업은 10월 경 인수 작업이 마무리되면 4Q16부터 PTP 실적이 연결 반영되며, 가동률 100% 가정시 가능한 매출 규모는 700억원 내외로 추정된다. 현재 색조제품이 매출의 대부분을 차지하는데, 향후 기초화장품 제조 설비 추가가 가능할 것으로 보여 기초와 색조제품의 생산비중 6:4를 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상 capex 500억원 중 절반 이상이 제약부문에 들어가는데 신규 설비 투자나 M&A를 통한 사업 확장을 지속할 것으로 보이며 EU GMP 등의 획득을 통해 글로벌 CMO 수요 증가에 대응하기 위한 끊임없는 노력을 다할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,833 | 132,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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