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[투데이리포트]한국콜마, "기대 만큼 좋은 화…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 1일 한국콜마(161890)에 대해 "기대 만큼 좋은 화장품, 기대 보다 좋은 제약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "국내 화장품 부문은 수출 물량 확대에 따른 수익성 개선, 브랜드샵 및 홈쇼핑향 오더의 안정적인 성장이 지속되고 있으며, 중국 화장품 부문은 2분기를 기점으로 증설물량 본격 가동됨에 따라 하반기 큰 폭의 매출 성장이 기대되는 상황이며, 대규모 증설이 진행되는 제약부문의 호조까지 지속되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "1분기 증설이 완료(300억원/년 →1,500억원/년)된 북경법인의 매출액은 2분기<3분기<4분기 지속 우상향 할 전망. 수익성 높은 오더를 선별적으로 받고 있으며, 무엇보다 긍정적인 것은 특정 고객사의 비중이 10%를 넘는 곳이 없어 고객사의 다변화까지 원활히 진행되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "제약부문은 현재 매출액 기준 1,500억원/년 Capa에서 2017년말 4,000억원/년으로 증설 예정이며, 사업영역 또한 점안제, 수액, 주사제로까지 확대될 예정. 제약부문 역시 중장기적으로 높은 성장세가 유지될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 130,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 123,882 | 132,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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