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[투데이리포트]한국콜마, "하반기 북경콜마 실…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 17일 한국콜마(161890)에 대해 "하반기 북경콜마 실적 상승세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "이번 2분기 실적은 국내 화장품은 AHC 등 홈쇼핑 브랜드 수주 증가로 +12.4%YoY 시현, 화이자, 록시땅 등 글로벌 고객사 수주증가로 수출비중 10.8%를 달성, 제약부문에서 풀케어(손발톱무좀치료제), 엑스포지(고혈압치료제), 페북소스타트(통증치료제) 등의 제네릭 제품 신규 런칭으로 +30.9%YoY의 높은 매출성장세 시현이 전체 성장세를 견인하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "2분기 북경콜마는 매출액 129억원 시현으로 당초 예상치인 150억원보다는 소폭 하회하였는데 그 원인은 증설된 공장의 새로운 인력채용으로 업무숙련도가 떨어져 가동률이 하락했기 때문. 이 부분은 하반기에는 회복되고 있어 3분기 북경콜마는 2분기보다 확대된 186억원의 매출 시현이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 2분기 실적발표를 토대로 동사에 대한 2016년, 2017년 실적을 조정한다. 2016년, 2017년 영업이익을 각각 -0.9%, +1.4% 조정하고 이에 따른 EPS는 각각 -0.6%, +1.0% 조정되었으나 이번 조정은 미미한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 125,786 | 135,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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