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[투데이리포트]한국콜마, "성장 모멘텀에 대한..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 13일 한국콜마(161890)에 대해 "성장 모멘텀에 대한 기대 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 함승희, 박치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 성장 모멘텀은 분기별로 강화될 전망이다. 내수 사업은 메가 히트 상품과 고마진 채널 중심의 선전으로 P, Q가 복합적으로 견인하는 매출 고성장이 이어질 것으로 보인다. 당 분기에는 거래선 확보를 위해 수 년간 노력해온 글로벌 메이저 고객사 중 하나로부터 신규 오더가 발생했는데, 제품 반응 호조로 연내 추가 오더 확보와 타 글로벌 업체들로부터의 오더 유입이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "중국 사업은 2016년부터 유의미한 고성장을 시작할 것으로 예상된다. 현지의 여러 환경적 여건으로 상당기간 지연되었던 증설은 지난해 말에서야 완료되었고, 설비 완공 지연 과정에서 이미 상당한 양의 수주 잔고가 누적되어 있다. 북경콜마의 2016F 매출액은 +138% YoY 급증한 879억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "또 하나의 핵심인 제약 사업은 2017년 상반기까지 기존 설비 증축과 신규 공장 건설이 결정되었는데, 총 생산능력은 현재 1,500억원에서 4,000억원으로 2.7배 확대되게 된다. 제네릭 의약품 런칭 가속화와 CMO 사업 모델 확산으로 제약 사업 또한 전사의 근원적인 성장모멘텀 강화에 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 141,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,571 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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