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[투데이리포트]한국콜마, "1Q16 견조한 실..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 21일 한국콜마(161890)에 대해 "1Q16 견조한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한국콜마(161890)에 대해 "국내 화장품 부문, 기존 고객사 및 홈쇼핑 히트제품 런칭 브랜드들의 매출 호조로 양호한 성장률을 이어갈 것으로 예상된다. 이와 함께 올해는 글로벌 신규 고객사의 물량 또한 확대될 것으로 전망, 매출 성장과 수익성 개선이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "북경 법인 매출액은 98억원(YoY +70.2%), 영업이익 10억원(YoY +23.7%) 예상, 영업이익률은 예년 대비 하락할 것으로 예상하는데 이는 한국 본사에서 북경 법인으로 수출하는 원료와 벌크 물량의 단가 조정에 따른 차이에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인은 기존 300억 Capa에서 1,500억원 규모로 증설 완료되었고, 올해 2분기부터 본격적으로 가동이 시작될 전망. 북경법인 연간 매출액은 610억원(YoY +64.5%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 125,000원까지 높아졌다가 2016년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,615 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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