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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.62% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 현재주가 근처인 9,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 25일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.42% 오른 8,780원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 22.8% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 11.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이치와이티씨	1위	4.1%	1위	%	1위
우주일렉트로	2위	2.7%	3위	-0.9%	3위	-0.3
파워로직스	3위	2.5%	5위	-1.6%	4위	-0.6
필옵틱스	4위	2.0%	2위	22.8%	2위	11.4
코아시아	5위	1.9%	4위	-1.4%	5위	-0.7
코스닥	-	1.0%	-	1.8%	-	1.8
IT부품	-	1.2%	-	3.7%	-	3.0

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.62%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 1.62% 상승중이다.

우주일렉트로	21,050원 ▲300(+1.45%)	에이치와이티씨	17,800원 ▲300(+1.71%)
파워로직스	6,350원 ▲290(+4.79%)	코아시아	6,920원 ▲80(+1.17%)

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.61%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.3%를 보였으며 기관은 0.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.29%로 가장 높았고, 외국인이 14.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 9,100원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,100원대의 저항가능성과 8,330원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.