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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 +0.68% - 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 9,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 17일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.83% 오른 8,350원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 19.29% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 14.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률인 16.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍홀딩스	1위	3.2%	3위	9.7%	4위	3.0
디케이티	2위	2.4%	2위	18.8%	2위	7.8
아모센스	3위	2.0%	5위	6.0%	5위	2.9
와이팜	4위	1.9%	4위	6.5%	3위	3.4
필옵틱스	5위	1.3%	1위	19.3%	1위	14.8
코스닥	-	0.7%	-	6.9%	-	9.8
IT부품	-	0.8%	-	12.8%	-	16.0

관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 IT부품업종은 0.68% 상승중이다.

와이팜	4,810원 ▼25(-0.52%)	아모센스	15,050원 ▼450(-2.90%)
디케이티	10,950원 ▼200(-1.79%)	심텍홀딩스	4,235원 ▼45(-1.05%)

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.61%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.35%, 외국인이 10.06%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 87.87%, 외국인이 9.82%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 9,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,330원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,330원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,330원대의 지지가능성과 9,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.