thinkpool

- 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.33% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 9,100원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종지수보다 높아 1일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.74% 오른 11,700원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 6.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아모그린텍	1위	3.3%	1위	12.4%	1위	3.7
비나텍	2위	3.0%	2위	1.4%	2위	0.4
필옵틱스	3위	2.0%	4위	-6.4%	4위	-3.1
에스티큐브	4위	1.5%	5위	-7.3%	5위	-4.8
라온피플	5위	1.5%	3위	-3.2%	3위	-2.1
코스닥	-	1.0%	-	-0.7%	-	-0.7
IT부품	-	1.2%	-	-4.2%	-	-3.5

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.33% 상승중이다.

에스티큐브	8,190원 ▼30(-0.37%)	비나텍	42,750원 ▼100(-0.23%)
라온피플	23,900원 0 (0.00%)	아모그린텍	15,000원 ▲600(+4.17%)

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.61%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.82%를 보였으며 기관은 2.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.64%로 가장 높았고, 외국인이 3.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

주식회사 필옵틱스 추가상장(주식매수선택권행사)
주식회사 필옵틱스 단일판매ㆍ공급계약체결
5월21일 :5월14일 :