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- 위험대비 수익률 -7.5로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -7.4% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.21% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,100원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -7.5로 상위권, 업종지수보다 높아 23일 오전 9시5분 현재 전일대비 8.64% 내린 7,400원을 기록하며 약세를 보이고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 42.86% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -8.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
필옵틱스	1위	5.7%	2위	-42.9%	2위	-7.5
라온피플	2위	5.4%	1위	-38.7%	1위	-7.1
대주전자재료	3위	4.9%	3위	-48.1%	3위	-9.8
모다이노칩	4위	4.8%	5위	-55.8%	5위	-11.6
아모텍	5위	4.6%	4위	-48.6%	4위	-10.5
코스닥	-	4.4%	-	-34.1%	-	-7.7
IT부품	-	5.2%	-	-42.4%	-	-8.1

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -7.4%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 7.4% 하락하고 있다.

대주전자재료	9,700원 ▼950(-8.92%)	라온피플	13,250원 ▼1100(-7.67%)
아모텍	15,150원 ▼1600(-9.55%)	모다이노칩	1,700원 ▼200(-10.53%)

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.61%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.21%를 보였으며 기관은 6.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.21%로 가장 높았고, 외국인이 23.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,330원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,330원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

주식회사 필옵틱스 단일판매ㆍ공급계약체결
3월18일 :