thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.4% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 9,100원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 27일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.03% 오른 10,200원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 3.77% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
파인테크닉스	1위	4.7%	1위	44.0%	1위	9.3
필옵틱스	2위	2.9%	4위	-3.8%	4위	-1.2
라온피플	3위	2.5%	3위	5.4%	3위	2.1
캠시스	4위	2.3%	2위	13.2%	2위	5.7
에이치엔티	5위	1.8%	5위	-15.6%	5위	-8.6
코스닥	-	0.9%	-	1.9%	-	2.1
IT부품	-	1.0%	-	3.4%	-	3.4

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.4% 상승중이다.

캠시스	2,925원 ▼25(-0.85%)	파인테크닉스	4,090원 ▲115(+2.89%)
라온피플	18,450원 ▼50(-0.27%)	에이치엔티	2,110원 ▲5(+0.24%)

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.61%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.2%를 보였으며 기관은 10.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.56%로 가장 높았고, 외국인이 17.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

주식회사 필옵틱스 추가상장(국내사모 CB전환)
주식회사 필옵틱스 전환청구권행사(제2회차)
12월23일 :12월11일 :