thinkpool

- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.23% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 9,240원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 높아 28일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.11% 오른 9,370원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 0.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
필옵틱스	1위	3.7%	2위	0.2%	2위	0.1
엠씨넥스	2위	2.6%	1위	0.3%	1위	0.1
엘컴텍	3위	2.2%	4위	-4.1%	3위	-1.8
아이원스	4위	1.5%	5위	-10.9%	5위	-7.2
인탑스	5위	1.1%	3위	-2.9%	4위	-2.5
코스닥	-	0.7%	-	2.9%	-	4.1
IT부품	-	1.7%	-	-0.3%	-	-0.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 1.23% 하락하고 있다.

엘컴텍	1,860원 ▼15(-0.80%)	엠씨넥스	16,400원 0 (0.00%)
아이원스	13,050원 ▼50(-0.38%)	인탑스	8,850원 ▲20(+0.23%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.37%로 업종평균 수준.PER은 30.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.86임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 필옵틱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	필옵틱스	엠씨넥스	엘컴텍	인탑스	아이원스
ROE	6.1	8.2	9.4	3.2	2.6
PER	30.5	14.9	22.5	10.9	52.8
PBR	1.9	1.2	2.1	0.4	1.4
기준년월		2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월21일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 25,629주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 270,364주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 295,993주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.35%를 보였으며 기관은 7.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.2%로 가장 높았고, 외국인이 8.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,240원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,240원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,560원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

주식회사 필옵틱스 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)
주식회사 필옵틱스 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
9월20일 :9월3일 :