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- 위험대비 수익률 0.7로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들은 상승 우세, IT부품업종 -0.01% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 29,900원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.7로 상위권, 업종지수보다 낮아 31일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.91% 하락하면서 10,000원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 1.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
상보	1위	3.6%	1위	17.4%	1위	4.8
유테크	2위	3.3%	5위	-29.7%	5위	-8.9
필옵틱스	3위	2.2%	2위	1.6%	2위	0.7
바이오로그디바이스	4위	1.4%	4위	-7.0%	4위	-4.9
성우전자	5위	0.9%	3위	-4.0%	3위	-4.4
코스닥	-	1.2%	-	-1.0%	-	-0.8
IT부품	-	1.8%	-	4.2%	-	2.3

관련종목들은 상승 우세, IT부품업종 -0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 IT부품업종은 0.01% 하락중이다.

바이오로그디바이스	2,265원 ▲5(+0.22%)	상보	2,095원 ▲5(+0.24%)
유테크	4,260원 ▲5(+0.12%)	성우전자	3,850원 0 (0.00%)

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 54,264주, 15,712주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 16,082주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 30,294주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 46,376주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.02%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.25%를 보였으며 기관은 1.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.02%로 가장 높았고, 외국인이 6.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 29,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,900원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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